财赋:疫情下半场侧重低位滞涨优质品(2020209)

作者: 财赋 来源: 牛仔网 分类: 股票点评 发布时间: 2020-02-15 14:35

财赋:疫情下半场侧重低位滞涨优质品(2020209)

本周先抑后扬的格局,周一暴跌市场情绪恐慌到极致,集体性跌停潮;就是在跌停潮的恐慌中我却提前提示短线空间相对到位,继续出现大幅回落就可以直接合理布局一部分仓位,周二早盘大幅低开兑现了我的分析诺言,直接早盘大幅低开最恐慌延续中提示大多都可以低吸布局一部分仓位作为底仓;这种操作并不是头脑发热的盲目行为,而是事先在周一当天就提前分析了技术理由,尤其是对于时间和空间的定位非常科学,特意强调了即便时间不到位但空间到位了就可以直接布局一部分仓位,然后再等时间到位加仓。如果你盲目等时间到位,你就可能错过本周大部分时间的反弹机会,所以说我的提前就是定位和操作思路是非常科学有序的,事实证明我们的思路也是正确的。而且热点把握提前给力,春节前提示大家重点关注医药医疗、口罩等抗疫情一线题材,结果暴涨;节后第一个交易日大跌后提示重点关注相关疫情低位滞涨的第二第三梯队题材和前期重点分析过的低位科技股和受到疫情影响的云系列科技题材的机会等,结果继续火爆;然后本周四提示涨得太高的医药医疗等疫情题材应该见好就收,转而建议大家要扩散性思维挖掘关注医疗环保和固废处理等环保题材的机会,结果周五环保题材集体性涨停掀起热潮。所有的热点都是提前把握轻松,事后狂炒。所以热点节奏把握好了,你会发现赚钱效应非常好。即便市场表现不怎么样的时候依然火爆。目前市场经历过本周的走势后,往往会出现集中不同的看法,而且砖家们此时扯犊子的一些言论就会出现,事先本周的热点机会他们把握不了,但是事后扯蛋的功夫砖家们还是不错的。需要引起大家重视的问题是:

1、本周二早盘低点反弹后,砖家们会搬出过去非典疫情时期的股市走势经验来套用和解读市场走势,然后大谈特谈疫情对于经济没有什么影响,或者说对于股市没有什么影响,因为本周反弹好看嘛,所以他们就会这么扯蛋。事先呢他们应该是在每天打太极的忽悠。当然也有分析会认为疫情对于经济影响很大,对于股市会有摧毁性,这也是扯犊子的分析。这两种分析其实都是不靠谱的野蛮人士的胡言乱语。主要原因是他们没有从疫情实际出发,没有从经济和股市的关联出发,没有从中国现在国力和非典时期的国力对比出发看问题。此次疫情已经远超非典时期了,这是不容狡辩的事实,看看多少企业无法开工?所谓的云办公那只是少量的企业而已,多数企业都是不具备条件的,尤其是加工制造企业影响最大。很多中小企业想复工担心感染损失会更大,不复工企业每天都在烧钱也心疼;看看全国人民窝在家里能为经济做出多大贡献?看看新冠病毒感染人群数字多大?早已是非典时期的几倍了啊,知道治疗一个病毒感染者需要多大的资金吗?国家此次要付出多大的经济代价和资金代价都是很难估算的,这是一次实实在在的灾难性打击。也许很多中小企业本来在经济下滑中还有口气在,但经过突然爆发的疫情打击后这口气就不存在了,全国人民众志成城抗击疫情,海外华人也通过各种途径支援国内,全国很多城市抗疫情物资严重紧缺,这些点滴都能从侧面反映很多问题。所以我们要尊重事实,不能只是感觉如何。要正面对待这次疫情的深度影响,严格来说经济肯定会影响很大,但也不要那么悲观过度。正如节后第一个交易日我在直播和博客中所说的那样疫情虽然严重但不足以摧毁股市。股市有自身的技术周期运行消化能力,情绪恐慌只是一时的,技术性具有可操作性的时候该操作照样可以操作,不要被市场吓倒了;政策肯定是要慢慢出台措施逐步稳定经济格局的。现在的中国无论从国力还是从科技实力来说都远超十几年前的非典时期,而且有了以前的经验教训,全国很多城市已经能够在抗疫情构成中有条不紊的科学防范。如果不是武汉错过了最佳黄金防疫期,全国也不会造成如此大的损失,疫情也不会扩散如此严重,所以我们重视但不要过度悲观,相信在党和国家领导下,全国人民众志成城可以度过难关。所以正确看待疫情,保持理性冷静头脑,不夸大不盲目轻视疫情影响。但有一点必须承认,此次疫情对于传统产业影响是很大的!

2、本周虽然先抑后扬,但是反弹明显呈现逐步减弱的趋势,个股板块分化也明显越来越扩大化,这实际上就是很典型的超跌自救反弹性质的模式。而这个时候因为反弹了,所以很多分析者又开始高呼牛市大胆思路了,这都是不科学的盲目行为。需要脚踏实地,不能涨了就牛市,跌了就悲观。至少目前市场总体还没有发生太大改变。自救的过程能否让市场发生一定的转变通常取决于几个要素:一是持续性强弱问题,二是资金参与的释放性情绪大小,三是政策的推动措施大小。就目前来说周末附近政策各方面都释放了积极举措,比如央行暗示会合理释放流动性降低中小企业压力,再比如国务院税则委员会也释放了减轻中小企业压力的减免降低疫情受损严重的行业的增值税问题等等,这些举措确实有助于减轻中小企业等的压力,但对于短期经济或是企业实际并不会产生多大意义,这更在于后期的恢复中才会产生实际意义。而市场强弱本周是逐步减弱的,资金参与性激情也没有真正明显爆发,只是沪市和创业板形成了鲜明的反差对比,但是实际上创业板也是带有迷惑性的,并不是创业板的个股都涨得好才如此,仅仅只是创业板指数的极少量权重指数股本周表现不错带动了指数,如果去除创业板这几个重要指数贡献指标个股的上涨,你会发现创业板其实很一般。而对于市场来说大家不要忘了近期提前提示的沪市和创业板的短期压力问题哦,这可是关键。而且指数距离压力较近了,这也是不适合盲目赌博的原因。而且从技术周期时间来说提前也分析了下周是关键。还有一个问题大家不要忘了,节后我就分析预期了疫情发展的高峰转折点才有可能发生转折,不可能是本周。主要原因一方面是本周末到下周返程高峰的因素,还有就是疫情的发展目前依然严重。虽然新增病例有所下降,但市场很多传言都是不靠谱的,比如中日友好医院已经澄清谣言瑞德西韦临床试验结果并没有出来,而国内研发的治疗病毒的成果虽然也已经出现,但也需要试验,这都是需要过程的。也就是说目前实际上并没有任何药物可以治疗新冠病毒,依然还依靠的是病人的自有体质等综合因素恢复为主。而新冠病毒目前已经证明可以通过飞沫、气溶胶、直接接触、粪口传播等,大家依然要高度重视防范意识。如果下周疫情能够逐步发生转折点,那么这场抗疫情才算是进入下半场。

综上所述,疫情目前依然还是高峰期,不可大意。市场目前分化加大,综合条件还不足以值得去盲目赌博,所以然要合理控制仓位保持理性。不能盲目的沉浸在牛市思维中,截止目前市场炒作的题材都是和疫情有关而已,这种炒作本身就是情绪性的,市场多数和疫情无关的个股其实表现很一般甚至很差。一旦疫情发生转折,炒作过度的题材就会快速退温甚至杀人无数,周五部分疫情题材高位股的暴跌就是一个分化的开始,后期还会逐步加大分化,这个一定要重视。这也是为什么本周末前我要提前强调风格转换的思路和挖掘低位滞涨品种的主要原因之一,机构虽然对于疫情题材不会快速的直接都筑顶,但也会慢慢的调仓换股。所以这个过程会有一个时间的过渡反复性问题,要正确去理解市场和热点的问题。更要懂得市场目前并不是没有风险了,不能大意了。保持理性是最重要的,聪明的人要懂这个时期如何去挖掘低位滞涨题材投资品种的短线博弈机会,节奏性很重要。而不是盲目的沉浸在牛市还是熊市的扯蛋辩论中,更要避免追高行为。市场目前还不是很明朗,依然不能排除二次探底的可能。期待下周更清晰明朗,所以目前依然要保持进可攻退可守的策略观察!热点则采取短线波段思路,疫情下半场侧重低位滞涨题材的局部反复轮动性。严重疫情题材的反复活跃具有反复性筑顶的特点,因为机构资金很难直接性出逃,所以反复性就是为了充分调仓节奏需要。而疫情的实际变化情况则决定整体长短问题,而疫情下半场则侧重低位滞涨优质品种为主。